00 · Das Fundament
IVB & NQ Effort — Die zwei Kernsäulen
Alle 9 Setups basieren auf der Kombination zweier Modelle. Wenn IVB und NQ Effort übereinstimmen, entstehen die besten Gelegenheiten des Tages.
IVB
Intraday Volume Bias
Das IVB gibt die statistische Richtungswahrscheinlichkeit für den Tag an. Er ist der Filter für alle Setups: Long-Setups nur mit bullischem IVB, Short-Setups nur mit bärischem IVB. Wenn der IVB flach ist oder underperformt, sind kleinere Verluste und Breakevens normal — das gehört zum System.
Direktionale Wahrscheinlichkeit
NQE
NQ Effort
Der NQ Effort zeigt, ob Marktteilnehmer aktiv in eine Richtung kaufen oder verkaufen. Er ist der Trigger für den Einstieg. Hoher Effort in IVB-Richtung = maximale Signal-Qualität. Er unterscheidet echtes institutionelles Interesse von leerem Rauschen.
Momentum & Trigger
+
IVB Richtung + NQ Effort Bestätigung = Höchste Setup-Qualität.
Wenn beide übereinstimmen, hat das Setup strukturelle Rückendeckung von der statistischen Seite (IVB) UND von der Momentum-Seite (NQ Effort). Das ist die Grundlage jedes AAA+-Setups.
Wenn beide übereinstimmen, hat das Setup strukturelle Rückendeckung von der statistischen Seite (IVB) UND von der Momentum-Seite (NQ Effort). Das ist die Grundlage jedes AAA+-Setups.
Die 9 Setups
Pattern Bibliothek
Jedes Setup hat eine klare Struktur: Erkennungsmerkmal, Einstieg, Stop und Ziel. Grüne Kreise = Käufer-Aggression. Rote Kreise = Verkäufer-Aggression. Absorption = Kurs reagiert kaum auf Druck.
AAA+ ⭐ LIEBLINGSSETUPLong / Short
Absorption über VAH — Das AAA+ Setup
„Wenn ich nur ein Setup für mein ganzes Leben wählen könnte, wäre es dieses." — Fabervaale
PATTERN — Absorption über VAH
VAH
VAL (TP)
BIG BUY
↑ RUN
VAH · VAL
Seller Push
Big Trade
Entry Zone
Bull Run
Erkennungsmuster
▶Verteilungsprofil mit klar definiertem VAH und VAL
▶Verkäufer versuchen, den Kurs über dem VAH nach unten zu drücken
▶Käufer absorbieren diesen Druck — Kurs fällt kaum
▶Bestätigung durch Big Trade auf dem Test-Candle
Einstieg & Stop
▶Einstieg: Beim Testcandle nach bestätigter Absorption
▶Alternativ: Beim ersten Retest der Absorptionszone
▶Stop: Knapp unter der Absorptionszone
▶Filter: IVB bullisch + NQ Effort Kauf-Dominanz
Ziele
▶TP1 (Protection Level): VAL des Profils
▶TP2 (Extended Average): Nächster struktureller Level darunter
▶R:R: Oft 5:1 oder deutlich besser
▶Short-Version: gleiche Logik, Verkäufer absorbieren über VAL
Warum so starkVerkäufer sind erschöpft. Käufer haben absorbiert. Der Markt zeigt institutionelle Kaufabsicht bevor der Kurs sich bewegt — Lead, kein Lag.R:R 5:1+
A+ SETUPLong / Short
Squeeze — Eskalierte Käufer-Aggression
Mehrfache Käufer-Aggression nacheinander zeigt: der Markt will deutlich höher
PATTERN — Squeeze (eskalierende Käufer-Signale)
AGG 1
AGG 2
NEUE ABSORPTION
AGG 3
↑ SQUEEZE
Aggression 1–3
Big Trade
Neue Absorption
Erkennungsmuster
▶Erste Käufer-Aggression (grüne Kreise) — Kurs steigt
▶Kurze Pause auf höherem Niveau
▶Zweite Aggression — stärker als die erste
▶Neue, höhere Absorptionszone — Käufer eskalieren
Einstieg & Stop
▶Einstieg: An der neuen, höheren Absorptionszone
▶Alternativ: Beim Retest nach der dritten Aggression
▶Stop: Unter der neuen Absorptionszone
Ziele
▶Nächste strukturelle Widerstandszone · Extended Average
▶IVB muss Richtung bestätigen — nie gegen IVB
▶Mehr Aggressions-Wellen = stärkerer Ausbruch erwartet
KernprinzipKäufer geben nicht auf. Jeder Rücksetzer wird auf höherem Niveau als Kaufgelegenheit genutzt — starkes institutionelles Interesse.R:R 3–5:1
A+ SETUPLong / Short
Absorption + Aggression — Zwei Signale, ein Einstieg
Erst zeigt der Markt Absicht durch Aggression, dann bestätigt er Commitment durch höhere Absorption
PATTERN — Aggression → höhere Absorption → Entry
AGGRESSION ↑
NEUE ABSORPTION
ENTRY →
Aggression
Neue Absorption
Entry
Erkennungsmuster
▶Starker Kauf-Impuls nach oben (Aggression)
▶Konsolidierung auf höherem Niveau — neue Absorption
▶Käufer kaufen auf höherem Niveau — echtes Commitment
Einstieg & Stop
▶Einstieg: Genau an der höheren Absorptionszone
▶Stop: Unter der Absorptionszone
▶Nicht beim ersten Impuls — warten auf neue Absorption
Ziele
▶Protection Level → Extended Average
▶Stärker wenn Aggression auf einem IVB-Level passiert
▶Kombiniert gut mit Setup 7 (Punch to the Wall)
LogikAggression zeigt Absicht — Absorption bestätigt Commitment. Wer auf höherem Niveau bleibt, will noch höher.R:R 3–6:1
B+ SETUPLong / Short
Absorption Frame — Den Aufbau lesen
Verkäufer verkaufen, aber der Kurs reagiert immer weniger — das ist Absorption in Echtzeit erkannt
PATTERN — Abnehmende Reaktion auf Verkaufsdruck
ABSORPTION BESTÄTIGT
Seller (abnehmend)
Buy Confirmation
Absorption Level
Erkennungsmuster
▶Rote Kerzen + rote Kreise (Verkäufer-Druck) wiederholt
▶Trotz Druck: Kurs fällt immer weniger
▶Grüner Bestätigungs-Kreis auf gleichem oder höherem Niveau
Einstieg & Stop
▶Einstieg: Sobald grüner Bestätigungs-Kreis erscheint
▶Stop: Unter dem Absorptions-Level
▶Geduld — warten bis Bestätigung da ist
Ziele
▶Protection Level (nächster struktureller Widerstand)
▶Besonders stark an IVB-Levels
KernbeobachtungAbnehmende Kursreaktion bei gleichbleibendem Verkaufsdruck = Käufer absorbieren aktiv. Zeigt Machtwechsel bevor er sichtbar wird.R:R 2–4:1
A SETUPMit dem Trend
Failed Auction in Run — Trend nutzen
Verkäufer versuchen mitten in einem Aufwärtslauf umzukehren — und scheitern. Das ist der Signal zum Einsteigen.
Erkennungsmuster
▶NQ in klarem Aufwärtslauf (Run) mit Momentum
▶Verkäufer starten Auktion — versuchen Umkehr
▶Auktion schlägt fehl — Käufer kaufen sofort wieder
▶Buy Cap und Einstieg liegen nahe beieinander
Einstieg & Stop
▶Einstieg: Sobald Failed Auction bestätigt (Kurs dreht zurück)
▶BE Point wird sehr schnell erreicht
▶Stop: Unter dem Tief der Failed Auction
Ziele
▶Hohe Erfolgsquote — nutzt bestehenden Trend
▶IVB muss bullisch sein — nur mit dem Trend
▶Ziel: nächste Widerstandszone im Run
Momentum-PrinzipScheiternde Gegentrend-Versuche bestätigen: der Trend ist intakt. Jede Failed Auction ist ein Mini-Reload für den nächsten Aufwärtsschub.R:R 2–4:1
A SETUPLong / Short
NQ Effort Breakout — 3 Shots, 3 Chancen
Wenn der Kurs aus der IVB-Zone ausbricht, entstehen oft 3 aufeinanderfolgende Einstiegsmöglichkeiten mit unterschiedlichem R:R
Erkennungsmuster
▶Ausbruch aus der IVB-Zone mit NQ Effort bestätigt
▶Shot 1: Erster Ausbruch — stärkste Bewegung (>1:15 R:R möglich)
▶Shot 2: Oft nicht gefüllt — Einstieg verpasst
▶Shot 3: Liefert nochmals gutes R:R (~1:9)
Einstieg & Stop
▶Shot 1: Direkt beim Ausbruch aus der IVB-Zone
▶Shot 3: Beim Retest der Ausbruchszone
▶Stop: Zurück in die IVB-Zone = Breakout ungültig
Ziele
▶Shot 1 hat das beste R:R — Fokus hierauf
▶NQ Effort ist der primäre Trigger
▶Nicht alle Shots werden gefüllt — das ist normal
Business-MentalitätMehrere Shots auf dasselbe Setup sind normal. Shot 1 ist das Primärziel — Shots 2 und 3 sind Bonus-Gelegenheiten. Nicht alle werden gefüllt.Shot 1: 1:15+
SIGNATURE MOVELong / Short
Punch to the Wall — Fabervaales Signature Move
IVB zeigt Richtung · Kurs schlägt gegen eine Wand · Absorption an der Wand bestätigt den Einstieg
Erkennungsmuster
▶IVB zeigt klare Richtung (bullisch oder bärisch)
▶Kurs trifft auf starken Widerstand (die „Wand")
▶Absorption an der Wand bestätigt: Käufer absorbieren Verkaufsdruck
▶Grüne IVB-Levels markieren Einstiegs-Zonen im Directional Bias
Einstieg & Stop
▶Einstieg: An der Absorptionszone an der Wand nach Bestätigung
▶Stop: Hinter der Wand — Break der Wand = Setup ungültig
▶IVB Directional Bias immer zuerst prüfen
Ziele
▶Besonders stark wenn Wand + IVB-Level übereinstimmen
▶Zweitstärkstes Setup nach AAA+ durch IVB+Absorption-Synergie
▶Kombiniert perfekt mit Setup 3 (Absorption + Aggression)
Warum Signature MoveVerbindet das statistische Werkzeug (IVB als Filter) mit dem Echtzeit-Signal (Absorption). Das ist die ideale Synergie im System — und deshalb Fabervaales persönlicher Favorit unter den fortgeschrittenen Setups.R:R 4:1+
AAA+ VARIATIONShort · Umkehr
AAA+ Variation — Intermediate Top handeln
Der Markt „schmilzt" förmlich weg — extreme Verkäufer-Kontrolle an einem Zwischenhoch. Selten, aber enorm profitabel.
Erkennungsmuster
▶Kurs erreicht ein Intermediate Top (Zwischenhoch)
▶Kurs beginnt wegzuschmelzen — kein Crash, langsamer Druck
▶Verkäufer haben extreme Kontrolle: jeder Kaufversuch wird absorbiert
▶Gleiche Logik wie AAA+ — aber Short-Seite
Einstieg & Stop
▶Short-Einstieg: Käufer werden über VAL absorbiert und Kurs steigt nicht
▶Stop: Über der Absorptionszone
▶Empfehlung: Session mehrfach ansehen wegen Subtilität
Ziele
▶Ziel: VAH des Profils als erste Gewinnmitnahme
▶Enormes R:R-Potenzial bei korrekter Identifikation
▶IVB muss bärisch sein — nie gegen bärischen IVB shorten
SubtilitätDie Stärke liegt im „Schmelzen" — keine dramatischen Kerzen, nur gleichmäßiger Abwärtsdruck. Schwer zu erkennen, enorm profitabel wenn richtig identifiziert.R:R 5:1+
LESEFÄHIGKEITKein klassischer Entry
Auction Reading — Die Sprache des Marktes
Keine Entry-Technik, sondern Kern-Kompetenz: Wie du Auktionen in Echtzeit interpretierst und erkennst, wer gerade kontrolliert
Was du lernst zu lesen
▶Sellers Absorption: Verkäufer absorbieren Käufer — Kurs steigt kaum
▶Buyers Dominance: Käufer dominieren — Verkäufer halten Kurs nicht unten
▶Passive Liquidity Walls: Große passive Order-Blocks — bremsen oder ziehen an
▶Buyers Control Aggression: Käufer kontrollieren und zeigen aktive Aggression
Wie du es übst
▶Reale Auktionen 5–10 Mal ansehen — Pattern werden intuitiv
▶Jeden Tag eine Session komplett durcharbeiten
▶Erst lesen lernen, dann Entries planen — Reihenfolge entscheidend
Ziel der Kompetenz
▶Alle anderen Setups werden intuitiver — du verstehst die Sprache dahinter
▶Setup-Qualität in Echtzeit erkennbar, nicht erst im Rückblick
▶Mehr Sessions analysiert = Einstiege schneller und präziser
Fabervaales RatAuction Reading ist keine Abkürzung — es ist das Fundament. Wer die Auktion lesen kann, versteht warum ein Trade funktioniert. Wer nur Patterns kopiert, handelt blind.FUNDAMENT
System-Prinzipien
Allgemeine Prinzipien
Diese Prinzipien gelten für alle 9 Setups. Sie sind der Unterschied zwischen mechanischem Pattern-Kopieren und echtem System-Verständnis.
01
IVB + NQ Effort zusammen = höchste Qualität. Wenn der IVB flach ist oder underperformt, sind kleinere Verluste und Breakevens normal — das ist Teil des Systems, nicht ein Fehler.
02
Protection Level = erster Gewinnmitnahme-Punkt. Extended Average = maximales Kursziel. Beide müssen vor dem Trade definiert sein — nie während er läuft.
03
Die ungeschriebene Regel: Nimmst du am Protection Level mit, läuft der Kurs zur Extended Average. Wartest du, dreht er zurück. Entscheide dich für eine Strategie und ziehe sie konsistent durch.
04
Trading als Business: Mehrere Shots auf dasselbe Setup sind normal. Nicht alle werden gefüllt — das gehört zur Erwartungsrechnung.
05
Absorption kommt immer vor Aggression. Wer ohne Bestätigung kauft, kauft in Verkaufsdruck rein. Warten auf Bestätigung ist Präzision, keine Schwäche.
06
Studie ist Training. Auction Reading (Setup 9) ist das Fundament. Mehr Sessions analysieren = Pattern werden schneller erkennbar, Einstiege präziser.
Profit-Ziele
Protection Level & Extended Average
Das System unterscheidet zwei Gewinnmitnahme-Level. Die Wahl muss vor dem Trade getroffen werden.
| Level | Beschreibung | Typisches R:R | Wann nutzen |
|---|---|---|---|
| Protection Level | Erster, konservativer TP. Struktureller Widerstand/Support in Trendrichtung. Sichert den Trade ab sobald er in Gewinn ist. | 1:2 – 1:4 | Bei unsicherem Regime, hoher Volatilität, oder nahendem Tagesende |
| Extended Average | Maximales Kursziel. Oft übergeordnetes Level, VAH/VAL, oder IVB-Grenze. Nur mit starkem Setup haltbar. | 1:6 – 1:15+ | Bei AAA+ und Squeeze mit starkem IVB-Backing und NQ Effort-Bestätigung |
Die Wahrheit über Gewinnmitnahmen
Fabervaale beschreibt eine "ungeschriebene Regel": Nimmst du am Protection Level mit, läuft der Kurs zur Extended Average. Wartest du auf die Extended Average, dreht er vom Protection Level zurück. Das ist kein Fehler des Systems — das ist die Realität des Tradings. Die Lösung: Eine klare Regel definieren und sie immer durchziehen. Konsistenz schlägt den optimalen Einstieg jeden Tag.
Setup-Ranking nach R:R
AAA+ (5:1+) · Punch to the Wall (4:1+) · AAA+ Variation (5:1+) · Squeeze (3–5:1) · Absorption + Aggression (3–6:1) · Failed Auction (2–4:1) · NQ Effort Breakout Shot 1 (1:15+)